Ingresos filtrados
$ 15.339.905
Egresos filtrados
$ 11.564.308
Saldo calculado
$ 3.775.597
Movimientos
28
Balance general por cuenta
Consulta ingresos y egresos por cuenta/destino. Puedes digitar el saldo real que muestra el banco para comparar contra el saldo calculado por el sistema. Si filtras solo ingresos o solo egresos, el módulo muestra el total del campo filtrado, no un saldo negativo.
Resumen por cuenta / tesorería
| Cuenta | Ingresos | Egresos | Saldo | Mov. ingresos | Mov. egresos |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | $ 15.339.905 | $ 11.564.308 | $ 3.775.597 | 3 | 25 |
Detalle de movimientos
Se muestran máximo 300 movimientos en pantalla. La exportación conserva los mismos filtros.
| Fecha | Tipo | Cuenta | Comprobante | Proyecto | Tercero | Concepto | Forma pago | Ingreso | Egreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0025 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | FLUID-PACK S.A.S. | COMPRA MAT RCI | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 3.501.214 | ACTIVO |
| 2026-05-04 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0024 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | SYSCOM COLOMBIA SAS | COMPRA EQUIPOS | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 1.737.607 | ACTIVO |
| 2026-05-02 | INGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CI-2026-0003 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | Consumidor final | AJUSTE | CONSIGNACION | $ 39.905 | $ 0 | ACTIVO |
| 2026-05-02 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0023 | CCGO - GESTION OPERATIVA | EDIESER MARTINEZ | 400000 | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 400.000 | ACTIVO |
| 2026-05-02 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0022 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | PAGO TRANSPORTE | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 112.000 | ACTIVO |
| 2026-05-02 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0021 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | PAGO ALIMENTACION | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 450.000 | ACTIVO |
| 2026-05-02 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0020 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | AFINIA | PAGO ENERGIA ABRIL 2026 | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 526.630 | ACTIVO |
| 2026-05-02 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0019 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | SURTIGAS | SERVICIO GAS | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 4.259 | ACTIVO |
| 2026-05-02 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0018 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | APORTES EN LINEA | PAGO SEGURIDAD MARZO 2026 | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 513.300 | ACTIVO |
| 2026-05-01 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0017 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | PAGO COMIDAS | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 65.300 | ACTIVO |
| 2026-05-01 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0016 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | RETIRO EFECTIVO | EFECTIVO | $ 0 | $ 500.000 | ACTIVO |
| 2026-05-01 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0015 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | NEQUI JUAN C | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 40.000 | ACTIVO |
| 2026-05-01 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0014 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | PAGO CEL GERMAN S | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 44.958 | ACTIVO |
| 2026-04-30 | INGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CI-2026-0002 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ESNEYDER MARQUEZ | Abono factura PRES-01 - ESNEYDER MARQUEZ | TRANSFERENCIA | $ 300.000 | $ 0 | ACTIVO |
| 2026-04-30 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0013 | CCGO - GESTION OPERATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | TANQUEO VEHICULO | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 192.036 | ACTIVO |
| 2026-04-30 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0001 | EC-EMD-2026-001 - INFRAESTRUCTURA EC_2026 | SYSCOM COLOMBIA SAS | COMPRA UTP Y CAMARAS | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 959.997 | ACTIVO |
| 2026-04-30 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0012 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | COMPRA DROGUERIA | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 105.800 | ACTIVO |
| 2026-04-30 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0011 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | COMPRA SAO | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 70.860 | ACTIVO |
| 2026-04-29 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0010 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | PAGO SEGURO GERMAN SOTO | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 94.827 | ACTIVO |
| 2026-04-29 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0009 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | PAGO ISAAC | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 40.000 | ACTIVO |
| 2026-04-28 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0008 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | COMISION RETIRO CORRESPONSAL | COMISION RETIRO EFECTIVO | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 2.700 | ACTIVO |
| 2026-04-28 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0007 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | SIIGO SAS | COMPRA SOFTWARE | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 539.820 | ACTIVO |
| 2026-04-28 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0006 | EC-ING-25-005 - RCI ALARMA UNICORD | HEYNER JIMENEZ PEREZ | ABONO RCI UNICORD | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 1.000.000 | ACTIVO |
| 2026-04-28 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0005 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | RETIRO EFEC | EFECTIVO | $ 0 | $ 300.000 | ACTIVO |
| 2026-04-28 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0002 | EC-CONS-26-008 - CASA LUIS LONDOÑO_PILAMO | IVAN JOSE BOLIVAR MENDEZ | ABONO DISEÑOS | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 200.000 | ACTIVO |
| 2026-04-27 | INGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CI-2026-0001 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CONSORCIO HALTEROFILIA APG | Abono factura EC01 - CONSORCIO HALTEROFILIA APG | TRANSFERENCIA | $ 15.000.000 | $ 0 | ACTIVO |
| 2026-04-27 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0004 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | PAGO FULL M | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 33.000 | ACTIVO |
| 2026-04-27 | EGRESO | BANCOLOMBIA | EC-CE-2026-0003 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | PAGO NEQUI | TRANSFERENCIA | $ 0 | $ 130.000 | ACTIVO |