IVA directo ventas
$ 0
IVA AIU ventas
$ 305.889
IVA ventas total
$ 305.889
IVA compras
$ 1.724.178
Resultado DIAN
SALDO A FAVOR
$ 1.418.289
$ 1.418.289
Reporte IVA discriminado por mes
Ventas tomadas de cartera de clientes. El IVA directo corresponde a la tarifa vigente registrada en cartera de clientes; el IVA AIU se toma del campo manual IVA AIU. Compras tomadas de cartera de proveedores.
Resumen mensual
| Año | Mes | Base ventas | IVA directo | IVA AIU | IVA ventas | Base compras | IVA compras | IVA neto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Febrero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Marzo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Abril | $ 20.358.293 | $ 0 | $ 305.889 | $ 305.889 | $ 4.946.540 | $ 153.277 | $ 152.612 | IVA POR PAGAR |
| 2026 | Mayo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.667.904 | $ 1.570.901 | $ 1.570.901 | SALDO A FAVOR |
| 2026 | Junio | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Julio | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Agosto | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Septiembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Octubre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
IVA neto = IVA ventas total - IVA compras. Los anulados no suman cuando Estado está en Activos.
Detalle de ventas
Máximo 300 registros. Fuente: cartera de clientes.
| Fecha | Documento | Proyecto | Cliente | Concepto | Tipo IVA | Base | % IVA | IVA directo | IVA AIU | IVA total | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | CUENTA DE COBRO EC01 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CONSORCIO HALTEROFILIA APG | INGENIERIA DE PROYECTOS | IVA AIU | $ 19.158.293 | 0,00 % | $ 0 | $ 305.889 | $ 305.889 | $ 19.464.182 | PARCIAL |
| 2026-04-11 | CUENTA DE COBRO PRES-01 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | ESNEYDER MARQUEZ | PRESTAMO CAPITAL | SIN IVA | $ 1.200.000 | 0,00 % | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.200.000 | PARCIAL |
Detalle de compras
Máximo 300 registros. Fuente: cartera de proveedores.
| Fecha | Documento | Proyecto | Proveedor | Concepto | Base | % IVA | IVA compras | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | FACTURA FEG1-25448 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | SIN PROVEEDOR | COMPRA DE MATERIAL | $ 3.006.063 | 0,00 % | $ 495.151 | $ 3.501.214 | PAGADO |
| 2026-05-04 | FACTURA FA216576 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | SIN PROVEEDOR | COMPRA DE MATERIAL | $ 1.460.174 | 19,00 % | $ 277.433 | $ 1.737.607 | ABONADO |
| 2026-05-02 | FACTURA FA216538 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | SIN PROVEEDOR | COMPRA DE MATERIAL | $ 4.201.667 | 19,00 % | $ 798.317 | $ 4.999.984 | PENDIENTE |
| 2026-04-28 | FACTURA F-94-1475105 | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | SIN PROVEEDOR | SOFTWARE FACTURACION | $ 539.820 | 0,00 % | $ 0 | $ 539.820 | PAGADO |
| 2026-04-23 | FACTURA FA215515 | EC-EMD-2026-001 - INFRAESTRUCTURA EC_2026 | SIN PROVEEDOR | COMPRA DE MATERIAL | $ 806.720 | 19,00 % | $ 153.277 | $ 959.997 | PAGADO |
| 2026-04-01 | CUENTA DE COBRO EM02 | CCGO - GESTION OPERATIVA | SIN PROVEEDOR | CONSULTORIA SEGURIDAD HUMANA | $ 1.200.000 | 0,00 % | $ 0 | $ 1.200.000 | ABONADO |
| 2026-04-01 | CUENTA DE COBRO ING01 | EC-ING-25-005 - RCI ALARMA UNICORD | SIN PROVEEDOR | MONTAJE Y CONFIGURACION | $ 2.000.000 | 0,00 % | $ 0 | $ 2.000.000 | ABONADO |
| 2026-04-01 | CUENTA DE COBRO IBM02 | EC-CONS-26-008 - CASA LUIS LONDOÑO_PILAMO | SIN PROVEEDOR | APOYO DISEÑOS PLANIMETRIA | $ 400.000 | 0,00 % | $ 0 | $ 400.000 | ABONADO |